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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 320.00 | 211 096.00 | 135 224.00 | 346 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 680.00 | 286 322.00 | 158 358.00 | 444 680.00 |
BT Marchandises | 536 572.00 | 10 328.00 | 526 244.00 | 536 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 140.00 | 332 952.00 | 618 188.00 | 951 140.00 |
BZ Autres créances | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
CF Disponibilités | 390 601.00 | | 390 601.00 | 390 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 104.00 | 343 281.00 | 1 853 824.00 | 2 197 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 784.00 | 629 602.00 | 2 012 182.00 | 2 641 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 025.00 | 209 299.00 | | 245 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 119.00 | 35 726.00 | | 87 119.00 |
DL TOTAL (I) | 497 145.00 | 410 025.00 | | 497 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 869.00 | 95 694.00 | | 63 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 604.00 | 109 102.00 | | 213 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 607.00 | 724 046.00 | | 904 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 817.00 | 300 738.00 | | 260 817.00 |
EA Autres dettes | 72 140.00 | 47 175.00 | | 72 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 037.00 | 1 276 755.00 | | 1 515 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 182.00 | 1 686 781.00 | | 2 012 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 604.00 | | | 213 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 427 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 499 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 312.00 | |
GE Autres charges | | | 29 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 196.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 153.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 957.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -3 761.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 1 214.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 975.00 | 5 162 799.00 | | 5 571 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 856.00 | 5 127 073.00 | | 5 484 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 119.00 | 35 726.00 | | 87 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 177.00 | | 7 003.00 | 438 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 444 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 424 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 312.00 | | 5 406.00 | 419 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 1 597.00 | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 386.00 | 21 936.00 | | 264 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 759.00 | 21 936.00 | | 263 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 607.00 | 904 607.00 | | 904 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 599 904.00 | | | 599 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 236.00 | | | 351 236.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869.00 | 30 408.00 | 33 461.00 | 63 869.00 |
VI Groupe et associés | 213 604.00 | 213 604.00 | | 213 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 449.00 | | | 260 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 828.00 | 1 266 181.00 | 7 646.00 | 1 273 828.00 |
VW T.V.A. | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 037.00 | 1 481 576.00 | 33 461.00 | 1 515 037.00 |