| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 570.00 | 785.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 899.00 | 281 401.00 | 395 497.00 | 676 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 711.00 | 357 571.00 | 420 141.00 | 777 711.00 |
BT Marchandises | 606 778.00 | 12 585.00 | 594 193.00 | 606 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 991.00 | 131 230.00 | 445 761.00 | 576 991.00 |
BZ Autres créances | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CF Disponibilités | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 326.00 | 143 814.00 | 1 749 512.00 | 1 893 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 038.00 | 501 385.00 | 2 169 652.00 | 2 671 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 730.00 | 332 145.00 | | 573 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | 241 586.00 | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 767 813.00 | 738 730.00 | | 767 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 146.00 | 33 461.00 | | 226 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 188 194.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 382.00 | 1 059 935.00 | | 796 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 563.00 | 283 180.00 | | 238 563.00 |
EA Autres dettes | 110 720.00 | 100 406.00 | | 110 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 840.00 | 1 665 177.00 | | 1 401 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 652.00 | 2 403 907.00 | | 2 169 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 634.00 | 1 662 584.00 | | 1 213 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 714 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 782 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 242 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 2 083.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 2 083.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 284.00 | 90.00 | | 70 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 284.00 | 90.00 | | 70 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 638.00 | 1 994.00 | | -68 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 77 952.00 | | 6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 492.00 | 5 913 711.00 | | 6 074 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 409.00 | 5 672 126.00 | | 6 045 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | 241 586.00 | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 674.00 | | 463 494.00 | 528 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 457.00 | 777 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 454.00 | 751 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | 199.00 | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | | 461 647.00 | 504 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | 1 648.00 | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 579.00 | 48 156.00 | 163.00 | 309 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 898.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 906.00 | 47 258.00 | 163.00 | 308 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 382.00 | 796 382.00 | | 796 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 406 832.00 | 406 832.00 | | 406 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
VB T. V. A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 146.00 | 37 940.00 | 143 017.00 | 226 146.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 361.00 | 324 361.00 | | 324 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 231.00 | 1 042 561.00 | 11 670.00 | 1 054 231.00 |
VW T.V.A. | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 840.00 | 1 213 634.00 | 143 017.00 | 1 401 840.00 |