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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 841.00 | 34 970.00 | 8 871.00 | 43 841.00 |
AX Avances et acomptes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 618.00 | 37 829.00 | 269 789.00 | 307 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 548.00 | 10 290.00 | 251 258.00 | 261 548.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 226.00 | 10 290.00 | 453 936.00 | 464 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 845.00 | 48 120.00 | 723 725.00 | 771 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 437 519.00 | | | 437 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 464 899.00 | | | 464 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 725.00 | | | 723 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 896.00 | 16 754.00 | 1 016 650.00 | 999 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 896.00 | 16 754.00 | 1 016 650.00 | 999 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 012.00 | | | 1 041 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 532.00 | | | 1 023 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 834.00 | | 7 784.00 | 299 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 495.00 | | 7 784.00 | 42 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 7 607.00 | | 30 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 339.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | 7 267.00 | | 27 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 736.00 | 10 290.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | 10 290.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | 10 290.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | 15 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 778.00 | 292 778.00 | 20 000.00 | 312 778.00 |
VW T.V.A. | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 827.00 | 182 990.00 | 75 837.00 | 258 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
ST Autres comptes | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 839.00 | | | 503 839.00 |