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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 758.00 | 69 722.00 | 26 035.00 | 95 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 684.00 | 75 168.00 | 280 516.00 | 355 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 417.00 | 21 648.00 | 625 769.00 | 647 417.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 381 496.00 | | 381 496.00 | 381 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 331.00 | 21 648.00 | 1 016 683.00 | 1 038 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 016.00 | 96 817.00 | 1 297 199.00 | 1 394 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DL TOTAL (I) | 401 989.00 | | | 401 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
EA Autres dettes | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 210.00 | | | 895 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 199.00 | | | 1 297 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 812.00 | | | 345 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 987.00 | 28 285.00 | 1 322 272.00 | 1 293 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 987.00 | 28 285.00 | 1 322 272.00 | 1 293 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 389.00 | | | 1 328 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 183.00 | | | 1 203 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 607.00 | | 24 077.00 | 331 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | | 24 077.00 | 71 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 183.00 | 10 985.00 | | 64 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 494.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | 8 491.00 | | 61 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | 21 648.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 21 648.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 21 648.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | 5 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 224.00 | -1 059.00 | 170 283.00 | 169 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 439.00 | 621 439.00 | | 621 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 066.00 | 59 628.00 | 211 438.00 | 271 066.00 |
VI Groupe et associés | 208 738.00 | 41 061.00 | 167 677.00 | 208 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 836.00 | 656 836.00 | 20 000.00 | 676 836.00 |
VW T.V.A. | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 210.00 | 345 812.00 | 549 398.00 | 895 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 728.00 | | | 327 728.00 |
ST Autres comptes | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
YT Sous‐traitance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 890.00 | | | 263 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 173.00 | | | 568 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |