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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 2 952.00 | 2 494.00 | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 61 231.00 | 10 450.00 | 71 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 607.00 | 64 183.00 | 267 424.00 | 331 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 869.00 | 5 903.00 | 281 966.00 | 287 869.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 413 523.00 | | 413 523.00 | 413 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 547.00 | 5 903.00 | 705 644.00 | 711 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 154.00 | 70 086.00 | 973 068.00 | 1 043 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 325 011.00 | | | 325 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 574.00 | | | -47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 353 937.00 | | | 353 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 131.00 | | | 619 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 068.00 | | | 973 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 883.00 | | 7 724.00 | 323 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 339.00 | | 2 587.00 | 237 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 544.00 | | 5 137.00 | 66 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 966.00 | 6 218.00 | | 57 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 93.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 107.00 | 6 124.00 | | 55 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 630.00 | 5 903.00 | 50 630.00 | 50 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 630.00 | 5 903.00 | 50 630.00 | 50 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 130.00 | 5 903.00 | 52 130.00 | 52 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 52 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 786.00 | 280 786.00 | | 280 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 024.00 | 298 024.00 | 20 000.00 | 318 024.00 |
VW T.V.A. | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 131.00 | 187 012.00 | 432 119.00 | 619 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
ST Autres comptes | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
YT Sous‐traitance | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 935.00 | | | 494 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |