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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 711.00 | 43 603.00 | 13 108.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 050.00 | 46 462.00 | 267 589.00 | 314 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 783.00 | 29 836.00 | 295 947.00 | 325 783.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 339 590.00 | | 339 590.00 | 339 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 389.00 | 29 836.00 | 660 552.00 | 690 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 438.00 | 76 298.00 | 928 141.00 | 1 004 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 454 999.00 | | | 454 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 492 861.00 | | | 492 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
EA Autres dettes | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 279.00 | | | 435 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 141.00 | | | 928 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 288.00 | | | 301 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 444.00 | 17 059.00 | 1 289 504.00 | 1 272 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 444.00 | 17 059.00 | 1 289 504.00 | 1 272 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 861.00 | | | 1 300 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 898.00 | | | 1 272 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 618.00 | | 12 870.00 | 307 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 314 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 56 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 279.00 | | 12 870.00 | 50 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 829.00 | 8 633.00 | | 37 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 8 633.00 | | 34 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | 29 836.00 | 10 290.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | 29 836.00 | 10 290.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 29 836.00 | 10 290.00 | 10 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 636.00 | 10 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 797.00 | 350 797.00 | 20 000.00 | 370 797.00 |
VW T.V.A. | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 279.00 | 301 288.00 | 133 991.00 | 435 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
ST Autres comptes | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
YT Sous‐traitance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |