| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 166.00 | 60 051.00 | 1 115.00 | 61 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 427 637.00 | 4 644 189.00 | 14 783 448.00 | 19 427 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
BZ Autres créances | 4 602 075.00 | 184 026.00 | 4 418 049.00 | 4 602 075.00 |
CF Disponibilités | 2 068 961.00 | | 2 068 961.00 | 2 068 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 835.00 | 184 026.00 | 6 608 809.00 | 6 792 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 313 642.00 | 4 828 215.00 | 21 485 427.00 | 26 313 642.00 |
CU Autres participations | 19 155 746.00 | 4 373 413.00 | 14 782 333.00 | 19 155 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 833 224.00 | 16 376 346.00 | | 14 833 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 798.00 | 403 457.00 | | 455 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966 088.00 | 966 088.00 | | 966 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 153.00 | 939 871.00 | | 1 617 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 798.00 | 1 046 819.00 | | 1 392 798.00 |
DL TOTAL (I) | 19 271 650.00 | 19 739 171.00 | | 19 271 650.00 |
DP Provisions pour risques | 93 170.00 | 89 486.00 | | 93 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 170.00 | 89 486.00 | | 93 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 66 118.00 | | 64 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | 352.00 | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 1 870 513.00 | 2 316 310.00 | | 1 870 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 769.00 | 2 382 780.00 | | 2 044 769.00 |
ED (V) | 75 838.00 | 355 983.00 | | 75 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 485 427.00 | 22 567 419.00 | | 21 485 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 582 541.00 | 1 582 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 582 541.00 | 1 582 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 36 044.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 068.00 | 53 932.00 | | 389 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 322.00 | 89 976.00 | | 390 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 068.00 | 53 932.00 | | 389 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 068.00 | 57 818.00 | | 389 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 32 158.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 067.00 | 41 547.00 | | 56 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 083.00 | 5 920 455.00 | | 4 343 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 285.00 | 4 873 636.00 | | 2 950 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 798.00 | 1 046 819.00 | | 1 392 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 816 705.00 | | | 19 816 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 068.00 | 19 155 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 068.00 | 19 427 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 544 814.00 | | | 19 544 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 889.00 | 888.00 | | 269 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163.00 | 888.00 | | 59 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 486.00 | 185 772.00 | 182 087.00 | 89 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946 507.00 | | 389 068.00 | 4 946 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035 992.00 | 185 772.00 | 571 155.00 | 5 035 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 772.00 | 571 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 802.00 | 1 779 802.00 | | 1 779 802.00 |
UX Autres créances clients | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 789 033.00 | | | 2 789 033.00 |
VI Groupe et associés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 618.00 | | | 1 800 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 874.00 | 4 723 874.00 | | 4 723 874.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 769.00 | 2 044 769.00 | | 2 044 769.00 |