| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 770.00 | 246 407.00 | 101 363.00 | 347 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 188.00 | 60 677.00 | 2 511.00 | 63 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 155 689.00 | 4 373 413.00 | 14 782 276.00 | 19 155 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 568 696.00 | 4 682 547.00 | 14 886 149.00 | 19 568 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 854.00 | | 394 854.00 | 394 854.00 |
BZ Autres créances | 618 432.00 | 82 544.00 | 535 888.00 | 618 432.00 |
CF Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 324.00 | 82 544.00 | 990 780.00 | 1 073 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 642 318.00 | 4 765 091.00 | 15 877 227.00 | 20 642 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 735.00 | 11 183 735.00 | | 11 183 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 347.00 | 604 652.00 | | 636 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 166.00 | 1 471 166.00 | | 1 471 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 295.00 | 1 771 087.00 | | 1 373 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 492.00 | 633 903.00 | | -185 492.00 |
DL TOTAL (I) | 14 485 640.00 | 15 671 132.00 | | 14 485 640.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 1 210.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 1 210.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | 220 397.00 | | 65 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 937.00 | 170 419.00 | | 147 937.00 |
EA Autres dettes | 1 139 013.00 | 452 627.00 | | 1 139 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 543.00 | 843 443.00 | | 1 352 543.00 |
ED (V) | 38 745.00 | 35 773.00 | | 38 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 877 227.00 | 16 551 558.00 | | 15 877 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 272.00 | 899 204.00 | 1 217 476.00 | 318 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 272.00 | 899 204.00 | 1 217 476.00 | 318 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 554.00 | 51 163.00 | | 24 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 254.00 | 51 163.00 | | 79 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 209.00 | 51 163.00 | | 79 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 226.00 | 2 970 580.00 | | 1 305 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 717.00 | 2 336 677.00 | | 1 490 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 492.00 | 633 903.00 | | -185 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 526 482.00 | | 139 094.00 | 19 526 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 880.00 | 19 568 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 880.00 | 63 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | 139 094.00 | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 689.00 | | | 19 155 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 389.00 | 38 744.00 | | 270 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 726.00 | 37 731.00 | | 210 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 664.00 | 1 013.00 | | 59 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | 298.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 244.00 | | 54 700.00 | 137 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510 657.00 | | 54 700.00 | 4 510 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511 867.00 | 298.00 | 55 910.00 | 4 511 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | 55 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
UX Autres créances clients | 394 854.00 | 394 854.00 | | 394 854.00 |
VB T. V. A. | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VC Groupe et associés | 455 561.00 | 455 561.00 | | 455 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 456.00 | 1 034 456.00 | | 1 034 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 057.00 | | | 331 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 654.00 | 1 043 654.00 | | 1 043 654.00 |
VW T.V.A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 543.00 | 1 352 543.00 | | 1 352 543.00 |