| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 770.00 | 297 088.00 | 50 681.00 | 347 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 188.00 | 61 690.00 | 1 498.00 | 63 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 568 696.00 | 5 215 241.00 | 14 353 455.00 | 19 568 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 198.00 | | 354 198.00 | 354 198.00 |
BZ Autres créances | 660 171.00 | | 660 171.00 | 660 171.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 509.00 | | 1 062 509.00 | 1 062 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 643.00 | 5 215 241.00 | 15 421 402.00 | 20 636 643.00 |
CU Autres participations | 19 155 689.00 | 4 854 413.00 | 14 301 276.00 | 19 155 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 735.00 | 11 183 735.00 | | 11 183 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 347.00 | 636 347.00 | | 636 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 166.00 | 1 471 166.00 | | 1 471 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 803.00 | 1 373 295.00 | | 1 187 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 095.00 | -185 492.00 | | -607 095.00 |
DL TOTAL (I) | 13 878 545.00 | 14 485 640.00 | | 13 878 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 438.00 | 298.00 | | 5 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 438.00 | 298.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 924.00 | 65 593.00 | | 248 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 814.00 | 147 937.00 | | 142 814.00 |
EA Autres dettes | 1 121 177.00 | 1 139 013.00 | | 1 121 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 914.00 | 1 352 543.00 | | 1 512 914.00 |
ED (V) | 24 504.00 | 38 745.00 | | 24 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 421 402.00 | 15 877 227.00 | | 15 421 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 354.00 | 1 209 200.00 | 1 762 554.00 | 553 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 354.00 | 1 209 200.00 | 1 762 554.00 | 553 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 24 554.00 | | 6 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 544.00 | 54 700.00 | | 82 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 883.00 | 79 254.00 | | 88 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 544.00 | 45.00 | | 82 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | 79 209.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 735.00 | 1 305 226.00 | | 3 250 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 830.00 | 1 490 717.00 | | 3 857 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 095.00 | -185 492.00 | | -607 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 568 696.00 | | | 19 568 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 568 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 689.00 | | | 19 155 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 133.00 | 51 694.00 | | 309 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 457.00 | 50 681.00 | | 248 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 676.00 | 1 013.00 | | 60 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | 5 438.00 | 298.00 | 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455 957.00 | 1 876 000.00 | 1 477 544.00 | 4 455 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456 255.00 | 1 881 438.00 | 1 477 842.00 | 4 456 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 881 438.00 | 1 477 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 924.00 | 227 019.00 | 21 905.00 | 248 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
UX Autres créances clients | 354 198.00 | 272 899.00 | 81 299.00 | 354 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VC Groupe et associés | 597 801.00 | 597 801.00 | | 597 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 456.00 | 1 034 456.00 | | 1 034 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 081.00 | 946 782.00 | 81 299.00 | 1 028 081.00 |
VW T.V.A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 914.00 | 1 491 010.00 | 21 905.00 | 1 512 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |