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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 556.00 | 208 676.00 | 96 880.00 | 305 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 188.00 | 59 664.00 | 3 523.00 | 63 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 526 482.00 | 4 643 803.00 | 14 882 679.00 | 19 526 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 620.00 | | 319 620.00 | 319 620.00 |
BZ Autres créances | 399 400.00 | 137 244.00 | 262 156.00 | 399 400.00 |
CF Disponibilités | 1 073 348.00 | | 1 073 348.00 | 1 073 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 913.00 | 137 244.00 | 1 667 669.00 | 1 804 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 605.00 | 4 781 047.00 | 16 551 558.00 | 21 332 605.00 |
CU Autres participations | 19 155 689.00 | 4 373 413.00 | 14 782 276.00 | 19 155 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 735.00 | 12 431 765.00 | | 11 183 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 652.00 | 525 438.00 | | 604 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 166.00 | 966 088.00 | | 1 471 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 087.00 | 2 197 002.00 | | 1 771 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 903.00 | 1 584 292.00 | | 633 903.00 |
DL TOTAL (I) | 15 671 132.00 | 17 711 175.00 | | 15 671 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 106 309.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 106 309.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 397.00 | 500 669.00 | | 220 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 419.00 | 151 338.00 | | 170 419.00 |
EA Autres dettes | 452 627.00 | 1 828 354.00 | | 452 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 443.00 | 2 480 361.00 | | 843 443.00 |
ED (V) | 35 773.00 | 35 739.00 | | 35 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 558.00 | 20 333 584.00 | | 16 551 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 428.00 | 1 108 631.00 | 1 442 059.00 | 333 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 428.00 | 1 108 631.00 | 1 442 059.00 | 333 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 517 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 153.00 | 9 707.00 | | 51 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 163.00 | 66 665.00 | | 51 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 163.00 | 55 933.00 | | 51 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 580.00 | 4 578 998.00 | | 2 970 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 677.00 | 2 994 706.00 | | 2 336 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 903.00 | 1 584 292.00 | | 633 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427 773.00 | | 98 709.00 | 19 427 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 526 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | | 98 709.00 | 61 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 689.00 | | | 19 155 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 529.00 | 861.00 | | 269 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | 861.00 | | 58 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 309.00 | 1 210.00 | 106 309.00 | 106 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 244.00 | | 46 782.00 | 137 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510 657.00 | | 46 782.00 | 4 510 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616 966.00 | 1 210.00 | 153 091.00 | 4 616 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 210.00 | 106 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 397.00 | 220 391.00 | | 220 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
UX Autres créances clients | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
VB T. V. A. | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VC Groupe et associés | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
VI Groupe et associés | 366 238.00 | 366 238.00 | | 366 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 056.00 | | | 331 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 160.00 | | | 458 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 565.00 | 731 565.00 | | 731 565.00 |
VW T.V.A. | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 443.00 | 843 443.00 | | 843 443.00 |