| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 359.00 | 58 803.00 | 2 556.00 | 61 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 427 773.00 | 4 642 941.00 | 14 784 832.00 | 19 427 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 954.00 | | 691 954.00 | 691 954.00 |
BZ Autres créances | 3 813 509.00 | 137 244.00 | 3 676 264.00 | 3 813 509.00 |
CF Disponibilités | 1 062 013.00 | | 1 062 013.00 | 1 062 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 687.00 | 137 244.00 | 5 442 443.00 | 5 579 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 113 769.00 | 4 780 186.00 | 20 333 584.00 | 25 113 769.00 |
CU Autres participations | 19 155 689.00 | 4 373 413.00 | 14 782 276.00 | 19 155 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 431 765.00 | 14 833 224.00 | | 12 431 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 438.00 | 455 798.00 | | 525 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966 088.00 | 966 088.00 | | 966 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 002.00 | 1 617 153.00 | | 2 197 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 292.00 | 1 392 798.00 | | 1 584 292.00 |
DL TOTAL (I) | 17 711 175.00 | 19 271 650.00 | | 17 711 175.00 |
DP Provisions pour risques | 106 309.00 | 93 170.00 | | 106 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 309.00 | 93 170.00 | | 106 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 669.00 | 64 677.00 | | 500 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | 109 579.00 | | 151 338.00 |
EA Autres dettes | 1 828 354.00 | 1 870 513.00 | | 1 828 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 361.00 | 2 044 769.00 | | 2 480 361.00 |
ED (V) | 35 739.00 | 75 838.00 | | 35 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 333 584.00 | 21 485 427.00 | | 20 333 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 135.00 | 1 430 357.00 | 1 665 492.00 | 235 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 135.00 | 1 430 357.00 | 1 665 492.00 | 235 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 309.00 | |
GE Autres charges | | | 849 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 707.00 | 1 254.00 | | 9 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 527.00 | 389 068.00 | | 8 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 665.00 | 390 322.00 | | 66 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 389 068.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | 389 068.00 | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 933.00 | 1 254.00 | | 55 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 998.00 | 4 343 083.00 | | 4 578 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 706.00 | 2 950 285.00 | | 2 994 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 292.00 | 1 392 798.00 | | 1 584 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427 637.00 | | 1 842.00 | 19 427 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 19 155 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 19 427 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | 1 842.00 | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 746.00 | | | 19 155 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 777.00 | 401.00 | 1 649.00 | 270 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | 401.00 | 1 649.00 | 60 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 170.00 | 106 309.00 | 93 170.00 | 93 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 026.00 | | 46 782.00 | 184 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557 439.00 | | 46 782.00 | 4 557 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650 609.00 | 106 309.00 | 139 952.00 | 4 650 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 309.00 | 93 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 669.00 | 500 669.00 | | 500 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 737.00 | 1 335 737.00 | | 1 335 737.00 |
UX Autres créances clients | 691 954.00 | | | 691 954.00 |
VB T. V. A. | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 403.00 | | | 3 139 403.00 |
VI Groupe et associés | 492 616.00 | 492 616.00 | | 492 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801 906.00 | | | 2 801 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 358.00 | | | 583 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 674.00 | 4 517 674.00 | | 4 517 674.00 |
VW T.V.A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 361.00 | 2 480 361.00 | | 2 480 361.00 |