| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 770.00 | 347 770.00 | | 347 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 188.00 | 62 424.00 | 764.00 | 63 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 331 303.00 | 5 125 656.00 | 13 205 647.00 | 18 331 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 264.00 | | 564 264.00 | 564 264.00 |
BZ Autres créances | 3 000 529.00 | | 3 000 529.00 | 3 000 529.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 903.00 | | 3 613 903.00 | 3 613 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 945 207.00 | 5 125 656.00 | 16 819 551.00 | 21 945 207.00 |
CU Autres participations | 17 918 295.00 | 4 713 413.00 | 13 204 883.00 | 17 918 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 506 232.00 | 11 183 735.00 | | 11 506 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 347.00 | 636 347.00 | | 636 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 471 166.00 | | |
DG Autres réserves | 1 471 166.00 | | | 1 471 166.00 |
DH Report à nouveau | 580 708.00 | 1 187 803.00 | | 580 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 111.00 | -607 095.00 | | 2 347 111.00 |
DL TOTAL (I) | 16 548 154.00 | 13 878 545.00 | | 16 548 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 617.00 | 248 924.00 | | 183 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 142 814.00 | | 26 242.00 |
EA Autres dettes | 60 732.00 | 1 121 177.00 | | 60 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 591.00 | 1 512 914.00 | | 270 591.00 |
ED (V) | 806.00 | 24 504.00 | | 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 551.00 | 15 421 402.00 | | 16 819 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 245.00 | 598 844.00 | 1 281 089.00 | 682 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 245.00 | 598 844.00 | 1 281 089.00 | 682 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 475.00 | 6 338.00 | | 17 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 711.00 | | | 2 357 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 186.00 | 88 883.00 | | 2 375 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 186.00 | 6 338.00 | | 2 375 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 780.00 | 3 250 735.00 | | 4 171 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 669.00 | 3 857 830.00 | | 1 824 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 111.00 | -607 095.00 | | 2 347 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 568 696.00 | | 528 607.00 | 19 568 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766 000.00 | 17 918 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 000.00 | 18 331 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 689.00 | | 528 607.00 | 19 155 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 827.00 | 51 416.00 | | 360 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 138.00 | 50 681.00 | | 299 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 734.00 | | 61 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854 413.00 | 321 000.00 | 462 000.00 | 4 854 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859 851.00 | 321 000.00 | 467 438.00 | 4 859 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 321 000.00 | 467 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 617.00 | 168 555.00 | 15 062.00 | 183 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UX Autres créances clients | 564 264.00 | | | 564 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 653.00 | | | 2 991 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 979.00 | 3 576 979.00 | | 3 576 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 591.00 | 255 529.00 | 15 062.00 | 270 591.00 |