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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 3 356.00 | 4 881.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 625.00 | 122 307.00 | 42 319.00 | 164 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 016.00 | 125 663.00 | 517 353.00 | 643 016.00 |
BT Marchandises | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 449.00 | | 347 449.00 | 347 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 465.00 | 125 663.00 | 864 802.00 | 990 465.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 60 000.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 237.00 | 402 385.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 173.00 | 108 451.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 173 010.00 | 576 837.00 | | 173 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 973.00 | 24 925.00 | | 579 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 91 737.00 | | 73 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 984.00 | 38 463.00 | | 37 984.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 39 368.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 792.00 | 194 493.00 | | 691 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 802.00 | 771 330.00 | | 864 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 587.00 | 190 295.00 | | 197 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 260.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 161 184.00 | | | 161 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 065.00 | 87 225.00 | 166 839.00 | 254 065.00 |