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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 019.00 | 376.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 5 543.00 | 2 695.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 631.00 | 144.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 478.00 | 173 291.00 | 8 187.00 | 181 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 717.00 | 180 484.00 | 500 233.00 | 680 717.00 |
BT Marchandises | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 469 165.00 | | 469 165.00 | 469 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 942.00 | | 760 942.00 | 760 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 659.00 | 180 484.00 | 1 261 175.00 | 1 441 659.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 583 508.00 | 527 865.00 | | 583 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 394.00 | 85 643.00 | | 265 394.00 |
DL TOTAL (I) | 891 502.00 | 656 108.00 | | 891 502.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 522.00 | 149 079.00 | | 63 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 895.00 | 107 086.00 | | 161 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 72 051.00 | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 31 491.00 | 10 705.00 | | 31 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 294.00 | 338 921.00 | | 369 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 175.00 | 995 028.00 | | 1 261 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 294.00 | 250 763.00 | | 369 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 426.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 117.00 | | 4 599.00 | 676 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 259.00 | | 450.00 | 296 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 179.00 | | 1 310.00 | 189 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 678.00 | | 2 839.00 | 190 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 546.00 | 3 938.00 | | 176 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 73.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 601.00 | 3 864.00 | | 175 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 757.00 | 100 239.00 | 185 517.00 | 285 757.00 |