| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 4 123.00 | 4 114.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 11.00 | 764.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 516.00 | 145 213.00 | 21 304.00 | 166 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 487.00 | | 174 487.00 | 174 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 984.00 | 149 347.00 | 505 637.00 | 654 984.00 |
BT Marchandises | 178 721.00 | | 178 721.00 | 178 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 680.00 | | 426 680.00 | 426 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 664.00 | 149 347.00 | 932 317.00 | 1 081 664.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 194.00 | 130 410.00 | | 222 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 890.00 | 121 784.00 | | 119 890.00 |
DL TOTAL (I) | 384 684.00 | 294 794.00 | | 384 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 872.00 | 495 227.00 | | 408 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 94 386.00 | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 41 820.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 3 268.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 633.00 | 634 700.00 | | 547 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 317.00 | 929 494.00 | | 932 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 780.00 | 226 391.00 | | 225 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 330.00 | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 947.00 | 12 120.00 | 1 720.00 | 138 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 947.00 | 12 120.00 | 1 720.00 | 138 947.00 |