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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 5 234.00 | 3 003.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 476.00 | 299.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 168.00 | 169 891.00 | 10 277.00 | 180 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 024.00 | | 181 024.00 | 181 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 117.00 | 176 546.00 | 499 571.00 | 676 117.00 |
BT Marchandises | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 457.00 | | 495 457.00 | 495 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 574.00 | 176 546.00 | 995 028.00 | 1 171 574.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 527 865.00 | 416 202.00 | | 527 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 643.00 | 141 663.00 | | 85 643.00 |
DL TOTAL (I) | 656 108.00 | 600 465.00 | | 656 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 079.00 | 235 317.00 | | 149 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 88 522.00 | | 107 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 61 498.00 | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 12 097.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 921.00 | 397 434.00 | | 338 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 028.00 | 997 899.00 | | 995 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 763.00 | 250 186.00 | | 250 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 402.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 070.00 | | 2 047.00 | 674 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 259.00 | | | 296 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 631.00 | | 2 047.00 | 188 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 614.00 | 7 931.00 | | 168 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 190.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 859.00 | 7 741.00 | | 167 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 857.00 | 49 178.00 | 182 678.00 | 231 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |