| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 755.00 | 190.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 4 890.00 | 3 347.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 321.00 | 454.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 168.00 | 162 648.00 | 17 520.00 | 180 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 070.00 | 168 614.00 | 505 456.00 | 674 070.00 |
BT Marchandises | 235 310.00 | | 235 310.00 | 235 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 442.00 | | 492 442.00 | 492 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 513.00 | 168 614.00 | 997 899.00 | 1 166 513.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 416 202.00 | 312 084.00 | | 416 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 663.00 | 134 118.00 | | 141 663.00 |
DL TOTAL (I) | 600 465.00 | 488 802.00 | | 600 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 317.00 | 323 334.00 | | 235 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 90 849.00 | | 88 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 498.00 | 39 279.00 | | 61 498.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 8 366.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 434.00 | 461 828.00 | | 397 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 899.00 | 950 630.00 | | 997 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 186.00 | 226 993.00 | | 250 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 301.00 | | 6 615.00 | 668 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 674 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 189 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 259.00 | | | 296 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 570.00 | | 4 455.00 | 185 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 471.00 | | 2 160.00 | 186 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 816.00 | 10 644.00 | 846.00 | 158 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 472.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 534.00 | 10 171.00 | 846.00 | 158 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 313.00 | 47 681.00 | 180 631.00 | 228 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |