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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | 3 740.00 | 4 497.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 163.00 | 135 208.00 | 31 955.00 | 167 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 970.00 | 138 947.00 | 509 022.00 | 647 970.00 |
BT Marchandises | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 472.00 | | 420 472.00 | 420 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 442.00 | 138 947.00 | 929 494.00 | 1 068 442.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 410.00 | 27 237.00 | | 130 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 784.00 | 103 173.00 | | 121 784.00 |
DL TOTAL (I) | 294 794.00 | 173 010.00 | | 294 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 227.00 | 579 973.00 | | 495 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | 73 287.00 | | 94 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 37 984.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 548.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 700.00 | 691 792.00 | | 634 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 494.00 | 864 802.00 | | 929 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 391.00 | 197 587.00 | | 226 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 289.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 016.00 | | 9 737.00 | 643 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 177 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 647 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 175 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 862.00 | | 3 321.00 | 172 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 839.00 | | 6 415.00 | 174 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 663.00 | 14 068.00 | 784.00 | 125 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | 14 068.00 | 784.00 | 125 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 916.00 | 58 661.00 | 169 255.00 | 227 916.00 |