| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 4 645.00 | 1 151.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536.00 | 4 645.00 | 7 891.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 784.00 | 21 524.00 | 1 943 260.00 | 1 964 784.00 |
BZ Autres créances | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 286.00 | 21 524.00 | 2 397 762.00 | 2 419 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 822.00 | 26 169.00 | 2 405 653.00 | 2 431 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 159.00 | 87 600.00 | | 64 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 650.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 4 438.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 36 732.00 | 31 838.00 | | 36 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 9 216.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 115 873.00 | 134 742.00 | | 115 873.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 985.00 | 247 720.00 | | 348 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 6 720.00 | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 385.00 | 1 509 096.00 | | 1 566 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 896.00 | 272 514.00 | | 323 896.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 873.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 780.00 | 2 036 923.00 | | 2 269 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 653.00 | 2 171 665.00 | | 2 405 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 328 478.00 | | 5 328 478.00 | 5 328 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 478.00 | | 5 328 478.00 | 5 328 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 524.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 110.00 | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 110.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 154.00 | 110.00 | | -17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 228.00 | 6 395 268.00 | | 5 342 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 536.00 | 6 386 051.00 | | 5 337 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | 9 216.00 | | 4 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771.00 | | 7 765.00 | 4 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | | 1 265.00 | 4 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 6 500.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 114.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 114.00 | | 4 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 385.00 | 1 566 385.00 | | 1 566 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 535.00 | | | 1 936 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 309 539.00 | | | 309 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 985.00 | 348 985.00 | | 348 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 173.00 | 2 311 173.00 | | 2 311 173.00 |
VW T.V.A. | 278 185.00 | 278 185.00 | | 278 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 780.00 | 2 269 780.00 | | 2 269 780.00 |