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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 742.00 | 16 952.00 | 44 790.00 | 61 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 293.00 | 56 116.00 | 53 177.00 | 109 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 635.00 | 73 069.00 | 754 566.00 | 827 635.00 |
BN En cours de production de biens | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 043.00 | | 1 933 043.00 | 1 933 043.00 |
BZ Autres créances | 377 686.00 | | 377 686.00 | 377 686.00 |
CF Disponibilités | 1 269 853.00 | | 1 269 853.00 | 1 269 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 803.00 | | 3 627 803.00 | 3 627 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 437.00 | 73 069.00 | 4 382 369.00 | 4 455 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 490.00 | 26 603.00 | | 39 490.00 |
DG Autres réserves | 194 472.00 | 29 604.00 | | 194 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 302.00 | 257 755.00 | | 278 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 728.00 | 1 220 426.00 | | 1 418 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 937.00 | 273 897.00 | | 188 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 505.00 | 4 767.00 | | 65 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 659.00 | 3 133 165.00 | | 1 634 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 977.00 | 901 536.00 | | 937 977.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 67 153.00 | | 28 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 614.00 | 13 709.00 | | 107 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 641.00 | 4 394 227.00 | | 2 963 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 369.00 | 5 614 653.00 | | 4 382 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 953.00 | 4 209 421.00 | | 2 844 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123.00 | 37 503.00 | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 048.00 | | 31 587.00 | 796 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | | 20 987.00 | 150 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 600.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086.00 | 32 983.00 | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 32 983.00 | | 40 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 659.00 | 1 634 659.00 | | 1 634 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 043.00 | 1 933 043.00 | | 1 933 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 257 680.00 | 257 680.00 | | 257 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 814.00 | 66 126.00 | 118 688.00 | 184 814.00 |
VI Groupe et associés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 091.00 | 2 326 091.00 | | 2 326 091.00 |
VW T.V.A. | 474 392.00 | 474 392.00 | | 474 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 641.00 | 2 844 953.00 | 118 688.00 | 2 963 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 276.00 | 13 013.00 | | 19 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 9 959.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 251 598.00 | 422 248.00 | | 251 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 983.00 | 139 212.00 | | 179 983.00 |
YT Sous‐traitance | 557 438.00 | 535 239.00 | | 557 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 682.00 | 76 708.00 | | 34 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 214.00 | 8 520.00 | | 12 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 490.00 | 21 533.00 | | 31 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 081 698.00 | 2 868 108.00 | | 2 081 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 926.00 | 2 366 113.00 | | 1 614 926.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 744.00 | 1 183 366.00 | | 1 037 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |