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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 7 107.00 | 15 863.00 | 22 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 810.00 | 7 107.00 | 666 703.00 | 673 810.00 |
BP En cours de production de services | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 068.00 | 21 524.00 | 2 507 544.00 | 2 529 068.00 |
BZ Autres créances | 460 355.00 | | 460 355.00 | 460 355.00 |
CF Disponibilités | 692 619.00 | | 692 619.00 | 692 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 058.00 | 21 524.00 | 3 773 534.00 | 3 795 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 868.00 | 28 631.00 | 4 440 238.00 | 4 468 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 679.00 | 64 159.00 | | 419 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 843.00 | 1 530.00 | | 294 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 41 424.00 | 36 732.00 | | 41 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 905.00 | 4 692.00 | | 133 905.00 |
DL TOTAL (I) | 898 610.00 | 115 873.00 | | 898 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 27 401.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 218.00 | 1 566 385.00 | | 2 523 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 186.00 | 323 896.00 | | 944 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 57 397.00 | 3 112.00 | | 57 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 627.00 | 2 269 780.00 | | 3 541 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 238.00 | 2 405 653.00 | | 4 440 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 627.00 | 2 269 780.00 | | 3 541 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 126.00 | | 7 720 126.00 | 7 720 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 126.00 | | 7 720 126.00 | 7 720 126.00 |
FM Production stockée | | | 91 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 822.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 976.00 | | 4 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 20 976.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 305.00 | -17 154.00 | | 15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 629.00 | 607.00 | | 33 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 054.00 | 5 342 228.00 | | 8 037 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 149.00 | 5 337 536.00 | | 7 903 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 905.00 | 4 692.00 | | 133 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 536.00 | | 661 274.00 | 12 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | 17 174.00 | 5 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 600.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 2 462.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 462.00 | | 4 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 524.00 | | 20 000.00 | 41 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 218.00 | 2 523 218.00 | | 2 523 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 819.00 | | | 2 500 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 367 962.00 | | | 367 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VP Divers | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 693.00 | 3 016 693.00 | | 3 016 693.00 |
VW T.V.A. | 601 459.00 | 601 459.00 | | 601 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 627.00 | 3 541 627.00 | | 3 541 627.00 |