| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 839.00 | 16 078.00 | 112 761.00 | 128 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 979.00 | 16 078.00 | 761 901.00 | 777 979.00 |
BP En cours de production de services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 325.00 | 21 524.00 | 3 044 801.00 | 3 066 325.00 |
BZ Autres créances | 662 215.00 | | 662 215.00 | 662 215.00 |
CF Disponibilités | 352 715.00 | | 352 715.00 | 352 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 761.00 | 21 524.00 | 4 083 237.00 | 4 104 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 739.00 | 37 602.00 | 4 845 137.00 | 4 882 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 419 679.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 294 843.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 455.00 | 8 760.00 | | 15 455.00 |
DG Autres réserves | 71 769.00 | 41 424.00 | | 71 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 946.00 | 133 905.00 | | 222 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 171.00 | 898 610.00 | | 1 010 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 4 759.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 640.00 | 2 523 218.00 | | 2 697 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 658.00 | 944 186.00 | | 767 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 208.00 | | |
EA Autres dettes | 105 073.00 | 57 397.00 | | 105 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 834 966.00 | 3 541 627.00 | | 3 834 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 137.00 | 4 440 238.00 | | 4 845 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 261.00 | 3 541 627.00 | | 3 659 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 128 561.00 | 222 425.00 | 9 350 986.00 | 9 128 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 561.00 | 222 425.00 | 9 350 986.00 | 9 128 561.00 |
FM Production stockée | | | -85 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 204 889.00 | | 4 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 939.00 | 20 000.00 | | 17 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 4 695.00 | | 7 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 4 695.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | 15 305.00 | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 33 629.00 | | 27 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 402.00 | 8 037 054.00 | | 9 290 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 456.00 | 7 903 149.00 | | 9 067 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 946.00 | 133 905.00 | | 222 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 810.00 | | 110 209.00 | 673 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 777 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 128 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | 110 209.00 | 22 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 8 971.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 8 971.00 | | 7 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 640.00 | 2 697 640.00 | | 2 697 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 076.00 | 3 038 076.00 | | 3 038 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 484 396.00 | 484 396.00 | | 484 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 364.00 | 43 658.00 | 174 001.00 | 219 364.00 |
VI Groupe et associés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VP Divers | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 937.00 | 3 751 937.00 | | 3 751 937.00 |
VW T.V.A. | 489 237.00 | 489 237.00 | | 489 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 966.00 | 3 659 261.00 | 174 001.00 | 3 834 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | 11 072.00 | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 126 618.00 | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 542 587.00 | 573 370.00 | | 542 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 667.00 | 74 087.00 | | 61 667.00 |
YT Sous‐traitance | 7 048 365.00 | 5 829 771.00 | | 7 048 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 235.00 | 58 454.00 | | 104 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 569.00 | 16 894.00 | | 23 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 274.00 | 27 966.00 | | 39 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 675.00 | 1 486 335.00 | | 1 775 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 273.00 | 1 238 965.00 | | 1 434 273.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 775 236.00 | 6 662 299.00 | | 7 775 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |