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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 660.00 | 34 527.00 | 50 133.00 | 84 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 099.00 | 78 561.00 | 31 538.00 | 110 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 759.00 | 113 088.00 | 737 671.00 | 850 759.00 |
BN En cours de production de biens | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 091.00 | | 1 700 091.00 | 1 700 091.00 |
BZ Autres créances | 256 314.00 | | 256 314.00 | 256 314.00 |
CF Disponibilités | 1 746 433.00 | | 1 746 433.00 | 1 746 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 279.00 | | 3 756 279.00 | 3 756 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 038.00 | 113 088.00 | 4 493 951.00 | 4 607 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 405.00 | 39 490.00 | | 53 405.00 |
DG Autres réserves | 358 858.00 | 194 472.00 | | 358 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 730.00 | 278 302.00 | | 563 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 457.00 | 1 418 728.00 | | 1 882 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 413.00 | 188 937.00 | | 619 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 159.00 | 65 505.00 | | 59 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 726.00 | 1 634 659.00 | | 817 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 086.00 | 937 977.00 | | 1 035 086.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 28 950.00 | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 417.00 | 107 614.00 | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 493.00 | 2 963 641.00 | | 2 611 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 951.00 | 4 382 369.00 | | 4 493 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 481.00 | 2 844 953.00 | | 2 559 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 635.00 | | 33 724.00 | 827 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 850 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 035.00 | | 23 724.00 | 171 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 10 000.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 40 019.00 | | 73 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 069.00 | 40 019.00 | | 73 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 726.00 | 817 726.00 | | 817 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 245.00 | 431 245.00 | | 431 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 580.00 | 160 580.00 | | 160 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 091.00 | 1 700 091.00 | | 1 700 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 413.00 | 567 400.00 | 52 013.00 | 619 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
VP Divers | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 549.00 | 1 970 549.00 | | 1 970 549.00 |
VW T.V.A. | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 493.00 | 2 559 481.00 | 52 013.00 | 2 611 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 626.00 | 19 276.00 | | 39 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | 14 043.00 | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 367 205.00 | 251 598.00 | | 367 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 407.00 | 179 983.00 | | 201 407.00 |
YT Sous‐traitance | 811 476.00 | 557 438.00 | | 811 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 893.00 | 34 682.00 | | 62 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 361.00 | 12 214.00 | | 14 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 987.00 | 31 490.00 | | 53 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 266.00 | 2 081 698.00 | | 1 322 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 575.00 | 1 614 926.00 | | 670 575.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 927.00 | 1 037 744.00 | | 1 459 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |