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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 6 083.00 | 35 108.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 856.00 | 34 003.00 | 74 853.00 | 108 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 048.00 | 40 086.00 | 755 962.00 | 796 048.00 |
BN En cours de production de biens | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 621.00 | | 3 437 621.00 | 3 437 621.00 |
BZ Autres créances | 740 036.00 | | 740 036.00 | 740 036.00 |
CF Disponibilités | 640 604.00 | | 640 604.00 | 640 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 692.00 | | 4 858 692.00 | 4 858 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 739.00 | 40 086.00 | 5 614 653.00 | 5 654 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 603.00 | 15 455.00 | | 26 603.00 |
DG Autres réserves | 29 604.00 | 71 769.00 | | 29 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 755.00 | 222 946.00 | | 257 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 426.00 | 1 010 171.00 | | 1 220 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 897.00 | 219 364.00 | | 273 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 45 231.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 165.00 | 2 697 640.00 | | 3 133 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 536.00 | 767 658.00 | | 901 536.00 |
EA Autres dettes | 67 153.00 | 105 073.00 | | 67 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 227.00 | 3 834 966.00 | | 4 394 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 653.00 | 4 845 137.00 | | 5 614 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 421.00 | 3 659 261.00 | | 4 209 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 979.00 | | 45 246.00 | 777 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 796 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 705.00 | 150 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 839.00 | | 42 914.00 | 128 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 2 332.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 36 061.00 | 12 053.00 | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 36 061.00 | 12 053.00 | 16 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 165.00 | 3 133 165.00 | | 3 133 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 621.00 | 3 437 621.00 | | 3 437 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 500 474.00 | 500 474.00 | | 500 474.00 |
VC Groupe et associés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 394.00 | 51 588.00 | 184 806.00 | 236 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 960.00 | 4 181 960.00 | | 4 181 960.00 |
VW T.V.A. | 598 692.00 | 598 692.00 | | 598 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 227.00 | 4 209 421.00 | 184 806.00 | 4 394 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 013.00 | 15 705.00 | | 13 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | 18 383.00 | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 422 248.00 | 542 587.00 | | 422 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 212.00 | 61 667.00 | | 139 212.00 |
YT Sous‐traitance | 535 239.00 | 7 048 365.00 | | 535 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 708.00 | 104 235.00 | | 76 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 520.00 | 23 569.00 | | 8 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 533.00 | 39 274.00 | | 21 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868 108.00 | 1 775 675.00 | | 2 868 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366 113.00 | 1 434 273.00 | | 2 366 113.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 366.00 | 7 775 236.00 | | 1 183 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |