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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 614.00 | 314.00 | 929.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 973 424.00 | 324 961.00 | 648 462.00 | 973 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 406.00 | 7 847.00 | 179 558.00 | 187 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 182.00 | 333 424.00 | 1 281 758.00 | 1 615 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 121.00 | 333 424.00 | 1 386 697.00 | 1 720 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 429 513.00 | | | 429 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 495 203.00 | | | 495 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 405.00 | | | 535 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 494.00 | | | 891 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 697.00 | | | 1 386 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 744.00 | | | 456 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 985.00 | | 261 759.00 | 1 480 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 251.00 | 203 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 311.00 | 26 251.00 | 1 615 182.00 | 101 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 311.00 | | 1 410 830.00 | 101 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 311.00 | | 260 830.00 | 1 251 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 914.00 | 59 509.00 | | 273 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 914.00 | 58 895.00 | | 273 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 405.00 | 100 655.00 | 370 406.00 | 535 405.00 |
VI Groupe et associés | 350 492.00 | 350 492.00 | | 350 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 654.00 | 13 246.00 | 193 407.00 | 206 654.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 494.00 | 456 744.00 | 370 406.00 | 891 494.00 |