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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 973 424.00 | 481 775.00 | 491 649.00 | 973 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 937.00 | 44 184.00 | 145 752.00 | 189 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 343.00 | 526 889.00 | 1 016 453.00 | 1 543 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 251.00 | | 157 251.00 | 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 594.00 | 526 889.00 | 1 173 705.00 | 1 700 594.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 552 570.00 | | | 552 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 934.00 | | | 378 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 135.00 | | | 621 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 705.00 | | | 1 173 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 451.00 | | | 494 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 372.00 | | 244.00 | 1 601 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 274.00 | 129 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 274.00 | 1 543 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 361.00 | | | 1 413 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 081.00 | | 244.00 | 187 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 474.00 | 64 414.00 | | 462 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 545.00 | 64 414.00 | | 461 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 930.00 | 108 247.00 | 126 683.00 | 234 930.00 |
VI Groupe et associés | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 160.00 | 11 786.00 | 103 374.00 | 115 160.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 135.00 | 494 451.00 | 126 683.00 | 621 135.00 |