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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
CF Disponibilités | 642 396.00 | | 642 396.00 | 642 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 129.00 | | 1 243 129.00 | 1 243 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 994.00 | | 1 258 994.00 | 1 258 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 496 568.00 | | | 496 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 634.00 | | | 651 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 204.00 | | | 1 204 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 994.00 | | | 1 258 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 766.00 | | | 1 641 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 766.00 | | | 1 641 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 337.00 | | | 921 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 932.00 | | | 922 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 834.00 | | | 718 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 477.00 | | | 1 671 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 843.00 | | | 1 019 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 634.00 | | | 651 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 343.00 | | 37 363.00 | 1 543 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 374.00 | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 842.00 | 15 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450 538.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 361.00 | | 37 176.00 | 1 413 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 052.00 | | 186.00 | 129 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 889.00 | 13 240.00 | 540 130.00 | 526 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 960.00 | 13 240.00 | 539 201.00 | 525 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |