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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 973 424.00 | 377 233.00 | 596 191.00 | 973 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 937.00 | 19 898.00 | 170 038.00 | 189 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 739.00 | 398 060.00 | 1 200 678.00 | 1 598 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 122.00 | 398 060.00 | 1 352 062.00 | 1 750 122.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 439 201.00 | | | 439 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 504 282.00 | | | 504 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 806.00 | | | 448 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 384.00 | | | 391 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 779.00 | | | 847 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 062.00 | | | 1 352 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 947.00 | | | 505 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | | | -12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 182.00 | | 17 831.00 | 1 615 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 274.00 | 184 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 274.00 | 1 598 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 830.00 | | 2 531.00 | 1 410 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 422.00 | | 15 300.00 | 203 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 424.00 | 64 636.00 | | 333 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 314.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 809.00 | 64 321.00 | | 332 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 806.00 | 106 973.00 | 341 832.00 | 448 806.00 |
VI Groupe et associés | 391 384.00 | 391 384.00 | | 391 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 394.00 | | | 638 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 440.00 | 14 292.00 | 159 148.00 | 173 440.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 779.00 | 505 947.00 | 341 832.00 | 847 779.00 |