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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 220.00 | | 880 220.00 | 880 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 271.00 | | 899 271.00 | 899 271.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | 43 300.00 | 354 699.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 010.00 | 43 300.00 | 408 710.00 | 452 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 282.00 | 43 300.00 | 1 307 982.00 | 1 351 282.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 1 141 583.00 | | | 1 141 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 953.00 | | | -76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 632.00 | | | 1 120 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 982.00 | | | 1 307 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 953.00 | | | -76 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 050.00 | | 880 220.00 | 19 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 880 220.00 | 19 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 220.00 | | 880 220.00 | 880 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 189.00 | 25 106.00 | 103 447.00 | 155 189.00 |
VI Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 543.00 | 1 323.00 | 880 220.00 | 881 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 349.00 | 57 266.00 | 103 447.00 | 187 349.00 |