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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 973 424.00 | 429 504.00 | 543 920.00 | 973 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 937.00 | 32 041.00 | 157 895.00 | 189 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 372.00 | 462 474.00 | 1 138 897.00 | 1 601 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 772.00 | 462 474.00 | 1 247 297.00 | 1 709 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DG Autres réserves | 448 280.00 | | | 448 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 526 971.00 | | | 526 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 197.00 | | | 375 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 326.00 | | | 720 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 297.00 | | | 1 247 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 739.00 | | 2 633.00 | 1 598 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 361.00 | | | 1 413 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 448.00 | | 2 633.00 | 184 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 060.00 | 64 414.00 | | 398 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 131.00 | 64 414.00 | | 397 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 241.00 | 107 608.00 | 234 633.00 | 342 241.00 |
VI Groupe et associés | 375 197.00 | 375 197.00 | | 375 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 783.00 | 10 135.00 | 161 648.00 | 171 783.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 326.00 | 485 692.00 | 234 633.00 | 720 326.00 |