| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AN Terrains | 980 427.00 | 267 250.00 | 713 177.00 | 980 427.00 |
AP Constructions | 3 626 886.00 | 1 798 887.00 | 1 827 999.00 | 3 626 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 676.00 | 1 291 695.00 | 146 981.00 | 1 438 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 287.00 | 148 908.00 | 36 380.00 | 185 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 667.00 | 3 579 387.00 | 3 157 280.00 | 6 736 667.00 |
BT Marchandises | 998 415.00 | 5 292.00 | 993 124.00 | 998 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BZ Autres créances | 327 216.00 | 1 419.00 | 325 797.00 | 327 216.00 |
CF Disponibilités | 1 529 863.00 | | 1 529 863.00 | 1 529 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 825.00 | 6 711.00 | 2 944 114.00 | 2 950 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 492.00 | 3 586 098.00 | 6 101 394.00 | 9 687 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 168.00 | 272 246.00 | | 163 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 827.00 | -109 078.00 | | 435 827.00 |
DL TOTAL (I) | 639 695.00 | 203 868.00 | | 639 695.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 720.00 | 3 424 727.00 | | 2 976 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 535.00 | 569 086.00 | | 544 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 837.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 517.00 | 1 410 270.00 | | 1 551 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 618.00 | 397 501.00 | | 363 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 8 233.00 | | 7 087.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 9 281.00 | | 10 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 4 273.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 699.00 | 5 824 208.00 | | 5 456 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 394.00 | 6 028 076.00 | | 6 101 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 809.00 | 2 483 008.00 | | 2 559 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 579 551.00 | | 20 579 551.00 | 20 579 551.00 |
FG Production vendue services | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 911 963.00 | | 20 911 963.00 | 20 911 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 971 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 332 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 414 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 531.00 | 30 628.00 | | 29 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 1 453.00 | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 8 798.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 705.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 27 303.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 502 773.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482.00 | 17 705.00 | | 13 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 520 478.00 | | 18 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | -493 174.00 | | -12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 782.00 | -56 439.00 | | 62 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 950.00 | 21 013 722.00 | | 20 983 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 548 123.00 | 21 122 800.00 | | 20 548 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 827.00 | -109 078.00 | | 435 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 275.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 973.00 | | 108 912.00 | 6 676 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 218.00 | 6 736 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 218.00 | 6 234 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 644.00 | | 49 100.00 | 6 234 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 682.00 | | 59 812.00 | 369 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 489.00 | 408 634.00 | 35 736.00 | 3 206 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 369.00 | 248.00 | | 40 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 090.00 | 408 386.00 | 35 736.00 | 3 134 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 318.00 | 5 292.00 | 11 318.00 | 11 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 2 839.00 | 2 839.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | 8 131.00 | 14 157.00 | 12 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 737.00 | 13 131.00 | 14 157.00 | 12 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | 14 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 517.00 | 1 551 517.00 | | 1 551 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UP Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 636.00 | 273.00 | | 49 636.00 |
UX Autres créances clients | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976 720.00 | 579 830.00 | 2 328 935.00 | 2 976 720.00 |
VI Groupe et associés | 532 481.00 | 32 481.00 | 500 000.00 | 532 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 527.00 | | | 580 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
VP Divers | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 141.00 | 423 778.00 | 259 363.00 | 683 141.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 576.00 | 2 558 686.00 | 2 828 935.00 | 5 455 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 241.00 | 141 320.00 | | 94 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 322.00 | 21 735.00 | | 25 322.00 |
ST Autres comptes | 1 791 378.00 | 1 779 412.00 | | 1 791 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 609.00 | 84 684.00 | | 92 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 86 273.00 | 66 977.00 | | 86 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 400.00 | 100 390.00 | | 114 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 861.00 | 49 962.00 | | 50 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 102.00 | 191 282.00 | | 145 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674 351.00 | 2 729 712.00 | | 2 674 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562 140.00 | 2 601 854.00 | | 2 562 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 982.00 | 2 053 197.00 | | 2 109 982.00 |