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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 029.00 | 462 492.00 | 619 537.00 | 1 082 029.00 |
AP Constructions | 3 624 979.00 | 2 790 320.00 | 834 659.00 | 3 624 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 999 597.00 | 3 252 812.00 | 1 746 785.00 | 4 999 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
BZ Autres créances | 1 164 152.00 | | 1 164 152.00 | 1 164 152.00 |
CF Disponibilités | 1 281 378.00 | | 1 281 378.00 | 1 281 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 876.00 | | 2 771 876.00 | 2 771 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 474.00 | 3 252 812.00 | 4 518 661.00 | 7 771 474.00 |
CU Autres participations | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 042.00 | 926 747.00 | | 1 158 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 779.00 | 967 476.00 | | 1 198 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 113.00 | 2 143 133.00 | | 3 109 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 12 854.00 | | 50 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 167.00 | 160 434.00 | | 77 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 298.00 | 46 279.00 | | 83 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 882.00 | 2 741 843.00 | | 3 319 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 661.00 | 3 709 319.00 | | 4 518 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 882.00 | 2 741 843.00 | | 3 319 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 756.00 | | 966 756.00 | 966 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 756.00 | | 966 756.00 | 966 756.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 673.00 | 51.00 | | 61 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 673.00 | 250 051.00 | | 61 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 673.00 | 51.00 | | 61 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 362.00 | 173 564.00 | | 180 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 692.00 | 1 710 229.00 | | 1 707 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 650.00 | 783 482.00 | | 549 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 042.00 | 926 747.00 | | 1 158 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 597.00 | | | 4 999 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 008.00 | | | 4 707 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 354.00 | 194 458.00 | | 3 058 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 354.00 | 194 458.00 | | 3 058 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UX Autres créances clients | 326 346.00 | 326 346.00 | | 326 346.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 397.00 | 1 161 397.00 | | 1 161 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 430.00 | 3 106 430.00 | | 3 106 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 496.00 | 1 490 498.00 | | 1 490 496.00 |
VW T.V.A. | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 882.00 | 3 319 882.00 | | 3 319 882.00 |