| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 029.00 | 428 323.00 | 653 706.00 | 1 082 029.00 |
AP Constructions | 3 624 979.00 | 2 630 031.00 | 994 948.00 | 3 624 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 848.00 | 3 058 354.00 | 1 944 494.00 | 5 002 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BZ Autres créances | 497 446.00 | | 497 446.00 | 497 446.00 |
CF Disponibilités | 1 219 101.00 | | 1 219 101.00 | 1 219 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 826.00 | | 1 764 826.00 | 1 764 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 673.00 | 3 058 354.00 | 3 709 319.00 | 6 767 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 66 928.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 747.00 | 888 626.00 | | 926 747.00 |
DL TOTAL (I) | 967 476.00 | 996 254.00 | | 967 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 142.00 | 1 002 604.00 | | 379 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 133.00 | 1 470 990.00 | | 2 143 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 28 042.00 | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 434.00 | 65 292.00 | | 160 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 843.00 | 2 566 928.00 | | 2 741 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 319.00 | 3 563 182.00 | | 3 709 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 843.00 | 2 188 100.00 | | 2 741 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 826.00 | | 966 826.00 | 966 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 826.00 | | 966 826.00 | 966 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 564.00 | 30 053.00 | | 173 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 229.00 | 1 289 254.00 | | 1 710 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 482.00 | 400 628.00 | | 783 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 747.00 | 888 626.00 | | 926 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 496 600.00 | 496 600.00 | | 496 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 828.00 | 378 828.00 | | 378 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 450.00 | 2 140 450.00 | | 2 140 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 965.00 | | | 622 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 975.00 | 548 975.00 | | 548 975.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 843.00 | 2 741 843.00 | | 2 741 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 051.00 | 23 810.00 | | 24 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | 5 402.00 | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 8 299.00 | 7 314.00 | | 8 299.00 |
YT Sous‐traitance | 34 218.00 | 23 527.00 | | 34 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 13 745.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 762.00 | 37 554.00 | | 24 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 365.00 | 177 362.00 | | 193 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 091.00 | 13 054.00 | | 13 091.00 |
ZE Dividendes | 955 525.00 | | | 955 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 300.00 | 96 243.00 | | 107 300.00 |