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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 029.00 | 356 606.00 | 725 423.00 | 1 082 029.00 |
AP Constructions | 3 622 949.00 | 2 299 548.00 | 1 323 401.00 | 3 622 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 342.00 | 2 656 154.00 | 2 593 188.00 | 5 249 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
BZ Autres créances | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
CF Disponibilités | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 390.00 | | 788 390.00 | 788 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 732.00 | 2 656 154.00 | 3 381 578.00 | 6 037 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
CU Autres participations | 327 589.00 | | 327 589.00 | 327 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 634.00 | 724 870.00 | | 66 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 294.00 | -358 236.00 | | 578 294.00 |
DL TOTAL (I) | 685 628.00 | 407 334.00 | | 685 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 202.00 | 1 874 090.00 | | 1 619 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 808.00 | 2 306 367.00 | | 906 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | 10 544.00 | | 49 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 301.00 | 66 302.00 | | 120 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 950.00 | 4 257 302.00 | | 2 695 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 578.00 | 4 664 636.00 | | 3 381 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 156.00 | 2 997 971.00 | | 1 694 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 567.00 | | | 5 247 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 978.00 | | | 4 704 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 589.00 | | | 542 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 019.00 | 113 135.00 | | 2 543 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 019.00 | 113 135.00 | | 2 543 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 305 451.00 | 305 451.00 | | 305 451.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 889.00 | 616 095.00 | 1 001 794.00 | 1 617 889.00 |
VI Groupe et associés | 906 808.00 | 906 808.00 | | 906 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VP Divers | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 158.00 | 756 158.00 | | 756 158.00 |
VW T.V.A. | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 950.00 | 1 694 156.00 | 1 001 794.00 | 2 695 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | 24 431.00 | | 9 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | 3 573.00 | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 8 281.00 | 5 290.00 | | 8 281.00 |
YT Sous‐traitance | 12 408.00 | 8 272.00 | | 12 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 857.00 | -43.00 | | 7 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 803.00 | 24 388.00 | | 17 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 809.00 | 5 790.00 | | 4 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 336.00 | 260.00 | | 5 336.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 816.00 | 17 134.00 | | 47 816.00 |