| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AN Terrains | 1 082 029.00 | 304 026.00 | 778 003.00 | 1 082 029.00 |
AP Constructions | 3 757 437.00 | 2 061 058.00 | 1 696 380.00 | 3 757 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 958.00 | 1 351 563.00 | 146 395.00 | 1 497 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 709.00 | 165 245.00 | 44 464.00 | 209 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 136.00 | 3 922 509.00 | 3 108 628.00 | 7 031 136.00 |
BT Marchandises | 1 113 076.00 | 7 642.00 | 1 105 434.00 | 1 113 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BZ Autres créances | 283 944.00 | 1 419.00 | 282 525.00 | 283 944.00 |
CF Disponibilités | 1 777 726.00 | | 1 777 726.00 | 1 777 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 124.00 | 9 062.00 | 3 266 062.00 | 3 275 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 260.00 | 3 931 570.00 | 6 374 690.00 | 10 306 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 995.00 | 163 168.00 | | 598 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 874.00 | 435 827.00 | | 475 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 570.00 | 639 695.00 | | 1 115 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 680.00 | 2 976 720.00 | | 2 586 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 220.00 | 544 535.00 | | 524 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | 1 122.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 279.00 | 1 551 517.00 | | 1 696 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 418.00 | 363 618.00 | | 419 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 7 087.00 | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 10 625.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 138.00 | 1 476.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 120.00 | 5 456 699.00 | | 5 259 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 690.00 | 6 101 394.00 | | 6 374 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 849.00 | 2 559 809.00 | | 2 908 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 486 254.00 | | 22 486 254.00 | 22 486 254.00 |
FG Production vendue services | 331 774.00 | | 331 774.00 | 331 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 027.00 | | 22 818 027.00 | 22 818 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 913 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 934 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 320.00 | 29 531.00 | | 44 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 1 000.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 6 016.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 667.00 | 13 482.00 | | 15 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 18 745.00 | | 15 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -12 729.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 733.00 | 62 782.00 | | 154 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 936 601.00 | 20 983 950.00 | | 22 936 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460 727.00 | 20 548 123.00 | | 22 460 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 874.00 | 435 827.00 | | 475 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 667.00 | | 352 887.00 | 6 736 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 417.00 | 7 031 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 030.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 387.00 | 6 547 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 527.00 | | 338 994.00 | 6 234 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 494.00 | | 13 893.00 | 429 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 387.00 | 385 872.00 | 42 750.00 | 3 579 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 740.00 | 385 872.00 | 10 720.00 | 3 506 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | 7 642.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 2 839.00 | 2 839.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 10 481.00 | 8 130.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 10 481.00 | 13 130.00 | 11 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 481.00 | 8 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 279.00 | 1 696 279.00 | | 1 696 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 691.00 | 179 691.00 | | 179 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UP Prêts | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
UX Autres créances clients | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 488.00 | 634 218.00 | 1 950 271.00 | 2 584 488.00 |
VI Groupe et associés | 507 216.00 | 107 216.00 | 400 000.00 | 507 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 670.00 | | | 589 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VP Divers | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 496.00 | 384 343.00 | 262 153.00 | 646 496.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 921.00 | 2 907 650.00 | 2 350 271.00 | 5 257 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 017.00 | 94 241.00 | | 129 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 087.00 | 25 322.00 | | 39 087.00 |
ST Autres comptes | 1 874 963.00 | 1 791 378.00 | | 1 874 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 958.00 | 92 609.00 | | 99 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 724.00 | 86 273.00 | | 94 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | 114 400.00 | | 114 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 674.00 | 50 861.00 | | 56 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 691.00 | 145 102.00 | | 185 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 939 551.00 | 2 674 351.00 | | 2 939 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 810.00 | 2 562 140.00 | | 2 836 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 733.00 | 2 109 982.00 | | 2 222 733.00 |