| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 029.00 | 341 219.00 | 740 810.00 | 1 082 029.00 |
AP Constructions | 3 622 949.00 | 2 201 800.00 | 1 421 149.00 | 3 622 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 248 847.00 | 2 543 019.00 | 2 705 828.00 | 5 248 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 412 496.00 | | 412 496.00 | 412 496.00 |
CF Disponibilités | 1 529 509.00 | | 1 529 509.00 | 1 529 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 808.00 | | 1 958 808.00 | 1 958 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 655.00 | 2 543 019.00 | 4 664 636.00 | 7 207 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 327 589.00 | | 327 589.00 | 327 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 724 870.00 | 598 995.00 | | 724 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 236.00 | 475 874.00 | | -358 236.00 |
DL TOTAL (I) | 407 334.00 | 1 115 570.00 | | 407 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 090.00 | 2 586 680.00 | | 1 874 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 367.00 | 524 220.00 | | 2 306 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 1 696 279.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 419 418.00 | | 66 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 238.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 257 302.00 | 5 259 120.00 | | 4 257 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 636.00 | 6 374 690.00 | | 4 664 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 971.00 | 2 908 849.00 | | 2 997 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 320.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 891.00 | 15 667.00 | | 24 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 891.00 | 2 583.00 | | -24 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | 22 936 601.00 | | 30 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 367.00 | 22 460 727.00 | | 388 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 236.00 | 475 874.00 | | -358 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 136.00 | | 153 763.00 | 7 031 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 971.00 | 543 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 053.00 | 5 248 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844 465.00 | 4 704 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 547 133.00 | | 2 310.00 | 6 547 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 386.00 | | 151 453.00 | 443 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 509.00 | 285 859.00 | 1 665 348.00 | 3 922 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 892.00 | 285 859.00 | 1 624 732.00 | 3 881 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 587.00 | 613 256.00 | 1 259 331.00 | 1 872 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 367.00 | 2 306 367.00 | | 2 306 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 497.00 | | | 606 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 016.00 | 305 016.00 | | 305 016.00 |
VP Divers | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 578.00 | 430 578.00 | 210 000.00 | 640 578.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 302.00 | 2 997 971.00 | 1 259 331.00 | 4 257 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 431.00 | 129 017.00 | | 24 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | 39 087.00 | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 5 290.00 | 1 874 963.00 | | 5 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 99 958.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 272.00 | 94 724.00 | | 8 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 114 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -43.00 | 56 674.00 | | -43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 388.00 | 185 691.00 | | 24 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 790.00 | 2 939 551.00 | | 5 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 2 836 810.00 | | 260.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 134.00 | 2 222 733.00 | | 17 134.00 |