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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 574.00 | 610.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 7 035.00 | 4 333.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 963.00 | 8 609.00 | 1 093 354.00 | 1 101 963.00 |
BT Marchandises | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 087.00 | 8 609.00 | 1 295 478.00 | 1 304 087.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 264.00 | | | 414 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 484 541.00 | | | 484 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 962.00 | | | 327 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 937.00 | | | 810 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 478.00 | | | 1 295 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 607.00 | | | 623 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 125.00 | | 1 437 125.00 | 1 437 125.00 |
FG Production vendue services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 165.00 | | 1 447 165.00 | 1 447 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 274.00 | | | -87 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 521.00 | | | 1 504 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 244.00 | | | 1 467 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 890.00 | 3 073.00 | | 1 098 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 3 073.00 | | 10 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175.00 | 1 433.00 | 8 609.00 | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 1 433.00 | 8 609.00 | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 962.00 | 140 632.00 | 181 632.00 | 327 962.00 |
VI Groupe et associés | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 313.00 | 58 313.00 | 100.00 | 58 313.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 937.00 | 623 607.00 | 181 632.00 | 810 937.00 |