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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 215.00 | 989.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 11 139.00 | 1 470.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 224.00 | 13 354.00 | 1 090 870.00 | 1 104 224.00 |
BT Marchandises | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 769.00 | 13 354.00 | 1 327 416.00 | 1 340 769.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 674 492.00 | | | 674 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DL TOTAL (I) | 794 786.00 | | | 794 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 081.00 | | | 266 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 630.00 | | | 532 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 416.00 | | | 1 327 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 506.00 | | | 513 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 204.00 | | 1 020.00 | 1 103 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | 1 020.00 | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 1 570.00 | 13 354.00 | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 1 570.00 | 13 354.00 | 11 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 943.00 | 53 819.00 | 19 124.00 | 72 943.00 |
VI Groupe et associés | 266 081.00 | 266 081.00 | | 266 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 630.00 | 513 506.00 | 19 124.00 | 532 630.00 |