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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 770.00 | 414.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 7 960.00 | 3 650.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 205.00 | 9 729.00 | 1 092 476.00 | 1 102 205.00 |
BT Marchandises | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 913.00 | | 313 913.00 | 313 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 118.00 | 9 729.00 | 1 406 388.00 | 1 416 118.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 541.00 | | | 427 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
DL TOTAL (I) | 660 235.00 | | | 660 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 508.00 | | | 295 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 153.00 | | | 746 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 388.00 | | | 1 406 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 938.00 | | | 620 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 079.00 | | 1 607 079.00 | 1 607 079.00 |
FG Production vendue services | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 130.00 | | 1 615 130.00 | 1 615 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 141.00 | | | 1 812 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 446.00 | | | 1 612 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 963.00 | | 768.00 | 1 101 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 1 102 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 13 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | | 768.00 | 13 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 1 646.00 | 526.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 1 646.00 | 526.00 | 8 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 185.00 | 50 971.00 | 125 215.00 | 176 185.00 |
VI Groupe et associés | 295 508.00 | 295 508.00 | | 295 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 153.00 | 620 938.00 | 125 215.00 | 746 153.00 |