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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 645.00 | 558.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 627.00 | 32 279.00 | 141 348.00 | 173 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 273.00 | 34 924.00 | 1 230 348.00 | 1 265 273.00 |
BT Marchandises | 192 998.00 | | 192 998.00 | 192 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 759.00 | | 443 759.00 | 443 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 032.00 | 34 924.00 | 1 674 107.00 | 1 709 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 823 178.00 | 736 785.00 | | 823 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 656.00 | 110 393.00 | | 90 656.00 |
DL TOTAL (I) | 946 835.00 | 880 178.00 | | 946 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 200.00 | 160 175.00 | | 316 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 124.00 | 242 456.00 | | 53 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 337.00 | 164 611.00 | | 315 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 172.00 | 69 721.00 | | 42 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 272.00 | 637 482.00 | | 727 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 107.00 | 1 517 661.00 | | 1 674 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 847.00 | 505 347.00 | | 443 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 854.00 | | 5 419.00 | 1 259 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 443.00 | | 5 389.00 | 171 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 30.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 903.00 | 16 022.00 | | 18 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | 16 022.00 | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 338.00 | 315 338.00 | | 315 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 322.00 | 18 896.00 | 138 832.00 | 302 322.00 |
VI Groupe et associés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 272.00 | 443 847.00 | 138 832.00 | 727 272.00 |