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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 441.00 | 763.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 239.00 | 16 462.00 | 151 777.00 | 168 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 854.00 | 18 903.00 | 1 240 951.00 | 1 259 854.00 |
BT Marchandises | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 711.00 | | 276 711.00 | 276 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 565.00 | 18 903.00 | 1 517 662.00 | 1 536 565.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 736 786.00 | | | 736 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
DL TOTAL (I) | 880 179.00 | | | 880 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 611.00 | | | 164 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 483.00 | | | 637 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 662.00 | | | 1 517 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 348.00 | | | 505 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 224.00 | | 161 924.00 | 1 104 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 1 259 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 171 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 161 924.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 8 796.00 | 3 247.00 | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 8 796.00 | 3 247.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 176.00 | 28 041.00 | 64 872.00 | 160 176.00 |
VI Groupe et associés | 242 457.00 | 242 457.00 | | 242 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 483.00 | 505 348.00 | 64 872.00 | 637 483.00 |