| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 966.00 | 218.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 9 818.00 | 2 791.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 204.00 | 11 784.00 | 1 091 420.00 | 1 103 204.00 |
BT Marchandises | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 539.00 | | 238 539.00 | 238 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 743.00 | 11 784.00 | 1 329 959.00 | 1 341 743.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 235.00 | | | 603 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DL TOTAL (I) | 731 492.00 | | | 731 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 225.00 | | | 290 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 468.00 | | | 598 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 959.00 | | | 1 329 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 539.00 | | | 525 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 205.00 | | 999.00 | 1 102 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | 999.00 | 13 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 2 055.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 2 055.00 | | 9 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 255.00 | 52 326.00 | 72 928.00 | 125 255.00 |
VI Groupe et associés | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 468.00 | 525 539.00 | 72 928.00 | 598 468.00 |