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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BZ Autres créances | 369 368.00 | 18 597.00 | 350 772.00 | 369 368.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 663.00 | 18 597.00 | 365 066.00 | 383 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 324.00 | 18 597.00 | 384 728.00 | 403 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
CU Autres participations | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -133 306.00 | -165 958.00 | | -133 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 067.00 | 32 652.00 | | -8 067.00 |
DL TOTAL (I) | -134 303.00 | -126 236.00 | | -134 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 986.00 | 417 011.00 | | 515 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 3 697.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 2 039.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 030.00 | 422 773.00 | | 519 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 728.00 | 296 537.00 | | 384 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044.00 | 5 762.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 444.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 381 795.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 44 690.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698.00 | 593 403.00 | | 6 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764.00 | 560 751.00 | | 14 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 067.00 | 32 652.00 | | -8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 336 004.00 | | | 336 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 515 986.00 | | 515 986.00 | 515 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 368.00 | 195 574.00 | 173 794.00 | 369 368.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 030.00 | 3 044.00 | 515 986.00 | 519 030.00 |