| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 510.00 | 720.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 350 095.00 | 98 000.00 | 252 095.00 | 350 095.00 |
CF Disponibilités | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 658.00 | 98 000.00 | 285 658.00 | 383 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 888.00 | 98 510.00 | 286 378.00 | 384 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 229.00 | | | 331 229.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 510.00 | 720.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -355 759.00 | -329 528.00 | | -355 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 109.00 | -26 231.00 | | 37 109.00 |
DL TOTAL (I) | -311 580.00 | -348 689.00 | | -311 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 490.00 | 568 703.00 | | 544 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 4 209.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | 5 629.00 | | 3 191.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 603.00 | 81 603.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 958.00 | 660 854.00 | | 597 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 378.00 | 312 165.00 | | 286 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 865.00 | 45 582.00 | | 41 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 269.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 779.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -2 490.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 265.00 | 116 596.00 | | 100 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 156.00 | 142 827.00 | | 63 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 109.00 | -26 231.00 | | 37 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 15 000.00 | | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 510.00 | 15 000.00 | | 83 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | 15 000.00 | | 83 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 603.00 | 35 000.00 | 11 603.00 | 46 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 331 229.00 | | 331 229.00 | 331 229.00 |
VI Groupe et associés | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765.00 | 26 536.00 | 331 229.00 | 357 765.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 958.00 | 41 865.00 | 556 093.00 | 597 958.00 |