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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CF Disponibilités | 174 267.00 | | 174 267.00 | 174 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -438 152.00 | -147 100.00 | | -438 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | -291 052.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | -390 637.00 | -431 082.00 | | -390 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 26.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 631.00 | 446 835.00 | | 446 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 2 958.00 | | 32 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 146.00 | 449 876.00 | | 631 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 510.00 | 18 794.00 | | 240 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 422.00 | 3 041.00 | | 68 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 610.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 77 806.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -66 865.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 236.00 | 11 349.00 | | 82 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 791.00 | 302 401.00 | | 41 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 446.00 | -291 052.00 | | 40 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720.00 | | 1 020.00 | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 020.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 603.00 | 35 000.00 | 116 603.00 | 151 603.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 446 631.00 | 510.00 | 446 121.00 | 446 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 503.00 | 37 795.00 | 26 708.00 | 64 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 146.00 | 68 422.00 | 562 724.00 | 631 146.00 |