| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 297 770.00 | | 297 770.00 | 297 770.00 |
CF Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 542.00 | | 318 542.00 | 318 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 203.00 | | 330 203.00 | 330 203.00 |
CU Autres participations | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -141 373.00 | -133 306.00 | | -141 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728.00 | -8 067.00 | | -5 728.00 |
DL TOTAL (I) | -140 030.00 | -134 303.00 | | -140 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 710.00 | 515 986.00 | | 465 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 2 836.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 153.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 234.00 | 519 030.00 | | 470 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 203.00 | 384 728.00 | | 330 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524.00 | 3 044.00 | | 4 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 497.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 741.00 | 6 696.00 | | 37 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 469.00 | 14 764.00 | | 43 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 728.00 | -8 067.00 | | -5 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 11 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 288 966.00 | | | 288 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 465 710.00 | | 465 710.00 | 465 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 770.00 | 5 054.00 | 292 716.00 | 297 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 234.00 | 4 524.00 | 465 710.00 | 470 234.00 |