| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 510.00 | 720.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 373 195.00 | 83 000.00 | 290 195.00 | 373 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 445.00 | 83 000.00 | 311 445.00 | 394 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 675.00 | 83 510.00 | 312 165.00 | 395 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 510.00 | 720.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -329 528.00 | -397 707.00 | | -329 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 231.00 | 68 179.00 | | -26 231.00 |
DL TOTAL (I) | -348 689.00 | -322 458.00 | | -348 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 28.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 703.00 | 567 112.00 | | 568 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 25 205.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 6 528.00 | | 5 629.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 5 928.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 603.00 | 116 603.00 | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 854.00 | 721 405.00 | | 660 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 165.00 | 398 947.00 | | 312 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 582.00 | 154 327.00 | | 45 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 219.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 219.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 219.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 596.00 | 157 370.00 | | 116 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 827.00 | 89 192.00 | | 142 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 231.00 | 68 179.00 | | -26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 83 510.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 83 510.00 | 510.00 | 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 510.00 | 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 603.00 | 35 000.00 | 46 603.00 | 81 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 327 439.00 | | 327 439.00 | 327 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 568 703.00 | 34.00 | 568 669.00 | 568 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 445.00 | 67 006.00 | 327 439.00 | 394 445.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 854.00 | 45 582.00 | 615 272.00 | 660 854.00 |