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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | 510.00 | 1 230.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BZ Autres créances | 372 324.00 | | 372 324.00 | 372 324.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 717.00 | | 397 717.00 | 397 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 457.00 | 510.00 | 398 947.00 | 399 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 716.00 | | | 328 716.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | 510.00 | 1 230.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -397 707.00 | -438 152.00 | | -397 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 179.00 | 40 446.00 | | 68 179.00 |
DL TOTAL (I) | -322 458.00 | -390 637.00 | | -322 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 112.00 | 446 631.00 | | 567 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 32 817.00 | | 25 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 57.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 603.00 | 151 603.00 | | 116 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 405.00 | 631 146.00 | | 721 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 947.00 | 240 510.00 | | 398 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 327.00 | 68 422.00 | | 154 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -281.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 370.00 | 82 236.00 | | 157 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 192.00 | 41 791.00 | | 89 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 179.00 | 40 446.00 | | 68 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 328 716.00 | | 328 716.00 | 328 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 567 112.00 | 34.00 | 567 078.00 | 567 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 610.00 | 67 894.00 | 328 716.00 | 396 610.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 405.00 | 154 327.00 | 567 078.00 | 721 405.00 |