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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 738.00 | 99 147.00 | 31 591.00 | 130 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 278.00 | 102 147.00 | 41 131.00 | 143 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 918.00 | 102 147.00 | 295 771.00 | 397 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 100 650.00 | 83 981.00 | | 100 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 34 943.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 162 237.00 | 153 805.00 | | 162 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 948.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 200.00 | 43 116.00 | | 40 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 162.00 | 85 273.00 | | 88 162.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 1 528.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 533.00 | 130 866.00 | | 133 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 771.00 | 284 670.00 | | 295 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 667.00 | 129 918.00 | | 130 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 496.00 | 5 000.00 | 1 003 496.00 | 998 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 496.00 | 5 000.00 | 1 003 496.00 | 998 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 337.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 659.00 | 55 885.00 | | 94 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 620.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 1 620.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 10 700.00 | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 355.00 | 862 679.00 | | 1 004 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 648.00 | 827 736.00 | | 977 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 707.00 | 34 943.00 | | 26 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 155.00 | | 7 934.00 | 172 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 811.00 | 143 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 811.00 | 130 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 615.00 | | 7 934.00 | 159 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 21 040.00 | 35 883.00 | 116 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 990.00 | 21 040.00 | 35 883.00 | 113 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 763.00 | 198 223.00 | 9 540.00 | 207 763.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |