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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 4 235.00 | 3 848.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 667.00 | 119 701.00 | 80 966.00 | 200 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 290.00 | 123 935.00 | 107 355.00 | 231 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 172 136.00 | | 172 135.00 | 172 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 807.00 | | 319 807.00 | 319 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 097.00 | 123 935.00 | 427 162.00 | 551 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 109 082.00 | 100 650.00 | | 109 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | 26 707.00 | | 71 935.00 |
DL TOTAL (I) | 215 898.00 | 162 237.00 | | 215 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | 2 866.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 42 755.00 | | 86 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 956.00 | 88 162.00 | | 81 956.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 2 305.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 264.00 | 136 088.00 | | 211 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 162.00 | 298 325.00 | | 427 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 278.00 | | 88 012.00 | 143 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 5 083.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 738.00 | | 69 929.00 | 130 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 13 000.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 147.00 | 21 788.00 | | 102 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 235.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 147.00 | 20 553.00 | | 99 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 223.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 279.00 | 109 739.00 | 22 540.00 | 132 279.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |